ソニーグループ6758

NVIDIAが提唱する「フィジカルAI」テーマの技術解説と関連銘柄を整理。減速機・サーボ・センサーから最終機体・事業主体まで、フィジカルAIが実際に業績を動かしているか（実需）、それとも期待・連想にとどまるかの観点で主要13銘柄を4タイプに分類し、関連銘柄はセグメント別マップで幅広く押さえる。テーマの方向性は正しいが、ハーモニックなど中核部品メーカーの足元の業績ドライバーは半導体・FA市況の回復であり、ヒューマノイド本格化はこれからという整理。

AIデータセンターの電力問題を背景に、NVIDIAの40億ドル出資やNTTの商用化発表で急浮上した光電融合テーマ。関連銘柄9社について、光電融合が実際に業績を動かしているかを決算データから検証し、実需度をランク付けした。