臨時報告書（内国特定有価証券）
AI要約
この開示は、会社の大きな方針変更というより「決算のたびに出す成績表」に近いものです。投資信託は一定期間ごとに、いくら増えたか（値動き）や、いくら配当のようにお金を出したか（分配金）を公表します。 今回のポイントは、3つの期間とも分配金が1万口あたり20円で同じだったことです。わかりやすく言うと、毎月の“おこづかい”は維持された形です。一方で、分配金を差し引いた後の基準価額は7,898円から8,011円へ上がっており、運用自体はプラスで推移しました。 ただし、ファンド全体の規模（純資産総額）は約24.3億円で大きくは増えておらず、口数は減っています。例えば、買う人より解約する人が少し多いと口数は減るため、人気や資金の出入りは強くはない、という読み方もできます。 このため、開示は主に既存の受益者向けの定期情報で、株式のように大きなサプライズになりにくい内容です。
専門用語の解説
- 1万口当たり収益分配金
- ：投資信託が保有者に配るお金。1万口を持つ人がその期間にもらう金額を示す。家計で言う「毎月の分け前」で、続くか減るかが人気や運用余力の目安になる。
- 基準価額（分配落）
- ：分配金を支払った後の投資信託の値段。分配金を出すとその分だけ値段は下がるため、実力を見るには分配後の値段で比較する。株の「配当落ち後の株価」に近い。
- 純資産総額
- ：ファンドが持つ資産の合計規模。大きいほど運用が安定しやすい一方、解約が増えると減る。お店の「売上規模」ではなく「店の在庫と現金の合計」に近いイメージ。
- 受益権口数
- ：投資信託の“持ち分の数”の合計。買われると増え、解約されると減る。口数が減るのは資金流出のサインになり得るため、純資産総額と合わせて見るのが大切。
- 期中騰落率
- ：その期間に基準価額がどれだけ動いたかの割合。プラスなら増え、マイナスなら減ったことを示す。天気で言えば「今月は何度上がった/下がったか」のような成績指標。
AI影響評価
評価の根拠
この発表は、株価にとって「大きく動く材料になりにくい（中立）」ニュースです。 理由は、書かれている内容が“決まった時期に出す成績表”だからです。新しい決定（例えば運用のやり方を変える、分配のルールを変える、商品を終わらせる等）が書かれていないため、投資家が驚いて売買を増やすきっかけになりにくいと考えられます。 中身としては、分配金が3回とも同じ（1万口あたり20円）で、分配金を引いた後の値段（分配落の基準価額）が7,898円→7,931円→8,011円と少し上がった、という事実が中心です。ファンドの規模（純資産総額）も約24.3億円前後で大きな変化は見えません。 口数は3,072,029,713口→3,067,051,534口→3,034,712,491口と減っていますが、この資料だけでは理由は分かりません。したがって、この開示だけで株価が上がる・下がると強く言える材料ではなく、影響は限定的と整理します。
出典: EDINET（金融庁）（改変あり）
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