半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/29－2026/03/27)
AI要約
この書類は、投資信託（投信）が「この半年でどれくらい増えたか」「お金がどこに置かれているか」を投資家に説明するための中間成績表です。対象は“ゲーム＆eスポーツ”関連の値動きを、2倍程度に大きくすることを目指すタイプです。 結果として、この半年で基準価額（投信1口の値段のようなもの）が大きく上がりました。1万口あたりで7,796円→13,129円なので、増え方はかなり大きいです。純資産（投信に集まっているお金の合計）も6.6億円から約29.4億円へ増え、人気が高まって資金が入ってきたことが読み取れます。 もう一つ大事なのは「分配金0円」です。これは“現金で配らず、投信の中で増えた分をそのまま残す”運用だったという意味です。 資産の多くが社債券になっているのは、レバレッジ型の投信で、値動きを作るための仕組み上、現金や債券を土台にして運用することがあるためです（この資料の範囲では、具体的な連動先指数や取引手法の詳細までは読み取れません）。
専門用語の解説
- 純資産総額
- ：投信に集まっているお金の合計で、いわば「投信の規模」です。増えるほど運用が安定しやすい面がありますが、人気（資金流入）で増える場合もあります。
- 基準価額（1万口当たり）
- ：投信の値段を1万口に換算したものです。株価のように日々変わり、上がれば利益、下がれば損失になります。今回13,129円まで上昇しています。
- 収益率
- ：一定期間でどれだけ増えた（減った）かの割合です。例えば+68.4%は、元の金額が約1.684倍になったイメージで、値動きが大きいことを示します。
- 分配金
- ：投信から投資家へ現金で支払われるお金です。0円は「配らなかった」という意味で、増えた分を投信の中に残して基準価額に反映させる形になります。
- 設定・解約
- ：設定は投信を買う人が増えて口数が増えること、解約は売って口数が減ることです。設定が解約を上回ると資金流入超で、純資産が増えやすくなります。
AI影響評価
評価の根拠
この発表は、株価に対しては「大きく動きにくいニュース」です。理由は、これは投資信託の成績やお金の出入りをまとめた書類で、上場企業のもうけが増えた・減ったといった直接の発表ではないからです。 ただ、投資信託そのものの数字は良好です。半年で+68.4%と増え、期末（2025/9/28）の純資産も約29.38億円まで大きくなりました。さらに、買われた量（設定）が売られた量（解約）より多く、口数が増えています。これは「この期間は資金が入ってきた」ことを意味します。 それでも株価への影響を中立にしたのは、この投信が伸びたことで、運用会社や販売会社が“いくら利益を増やせるか”が、この資料だけでは計算できないためです。手数料の割合や、どの会社にどれだけ入るかが分からないと、株価に結びつけにくいからです。 また、将来も同じ規模でお金が集まり続けるかは市場環境次第です。これは一般的な注意点で、この書類が悪化を示しているわけではありません。
出典: EDINET（金融庁）（改変あり）
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