半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/01－2026/03/31)
AI要約
この開示は、確定拠出年金（DC）向けの「お金を大きく増やすより、できるだけ減らさない」タイプの投資信託が、半年間どう運用されたかを報告するために出されています。 中身は、ほぼ全部が「親投資信託（マザーファンド）」を買う形で、その親投資信託は日本の国債と、すぐ現金化できる短期の資金（コール・ローン等）で運用しています。わかりやすく言うと、家計でいえば「定期預金や国債中心の守りの財布」に近い運用です。 結果として、純資産総額は3,517百万円から3,806百万円へ増え、基準価額（1口当たりの値段）も0.9964円から0.9972円へ小幅に上がりました。半年の収益率は0.1%で、値動きは小さい設計です。 また、購入（設定）が解約を上回っており、資金が差し引きで入ってきています。分配金は0円のままで、運用で得た利益を配らずにファンド内に残す形です。
専門用語の解説
- 基準価額（1口当たり純資産額）
- ：投資信託1口の値段のようなもの。中身の資産価値から手数料などを差し引いて計算する。今回は0.9972円で、前期末より少し上がったことが運用成績の目安になる。
- マザーファンド（親投資信託）
- ：複数の投資信託が共通で買う“まとめ買い用の箱”。子ファンドは親投資信託を買うだけで運用を共有できる。今回の子ファンド資産の99.5%が親投資信託。
- コール・ローン
- ：金融機関同士で超短期にお金を貸し借りする仕組みで、投資信託では現金に近い置き場として使われる。急な解約対応や利息確保のために一定割合を持つことが多い。
- 設定・解約
- ：設定は投資家が買って資金が入ること、解約は売って資金が出ること。今回は設定が解約を上回り資金流入超。規模が増えると運用の安定性が増す場合がある。
- 分配金
- ：投資信託が利益の一部を投資家に現金で配るお金。出すと基準価額はその分下がる。今回は過去から一貫して0円で、利益を配らずファンド内に残す運用方針。
AI影響評価
評価の根拠
この発表は、株価にとっては「大きく良いニュースでも悪いニュースでもない」と考えます。 理由は、内容が投資信託の半期報告で、半年間の数字（資産の内訳、残高、1口の値段、増えたか減ったか）をまとめたものだからです。会社の売上が急増した、赤字になった、といった話ではありません。 実際の数字も小さな動きです。純資産総額は2025年3月末の約35.17億円から9月末の約38.06億円へ増え、1口当たりの値段（基準価額）は0.9964円から0.9972円へ少し上がっています。半年の収益率も0.1%と、変化は限定的です。 また、投資先の内訳は、当ファンドは親投資信託受益証券が99.50%で、参考としてマザーファンドは国債55.07%、コール・ローン等44.93%（いずれも2025年9月末）と示されています。分配金は0.0000円と記載されており、これらは状況説明が中心のため、株価への影響は限定的と見ます。
出典: EDINET（金融庁）（改変あり）
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